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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AP Constructions | 62 694.00 | 49 703.00 | 12 991.00 | 62 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 643.00 | 869.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 090.00 | 29 595.00 | 8 495.00 | 38 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 102.00 | 93 748.00 | 32 354.00 | 126 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | 4 614.00 | 22 292.00 | 26 907.00 |
BN En cours de production de biens | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 807.00 | 11 048.00 | 509 759.00 | 520 807.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 809.00 | 15 662.00 | 629 146.00 | 644 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 911.00 | 109 410.00 | 661 501.00 | 770 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DH Report à nouveau | | -58 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 71 144.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 77 971.00 | 37 790.00 | | 77 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 518.00 | 225 868.00 | | 190 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 523.00 | 170 732.00 | | 172 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 488.00 | 133 384.00 | | 220 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 529.00 | 529 984.00 | | 583 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 501.00 | 567 774.00 | | 661 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 361.00 | 349 715.00 | | 428 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 457.00 | | 4 645.00 | 121 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | | 4 645.00 | 105 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 420.00 | 9 328.00 | | 84 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 613.00 | 9 328.00 | | 78 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 11 048.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 11 048.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 520 807.00 | 520 807.00 | | 520 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 518.00 | 35 350.00 | 155 168.00 | 190 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 438.00 | 570 438.00 | | 570 438.00 |
VW T.V.A. | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 529.00 | 428 361.00 | 155 168.00 | 583 529.00 |