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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 510.00 | 95.00 | 2 605.00 |
AP Constructions | 177 721.00 | 156 075.00 | 21 647.00 | 177 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 949.00 | 822 133.00 | 157 816.00 | 979 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 719.00 | 97 172.00 | 45 547.00 | 142 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 744.00 | 1 077 889.00 | 251 855.00 | 1 329 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 276 728.00 | | 276 728.00 | 276 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 521.00 | 1 658.00 | 492 863.00 | 494 521.00 |
BZ Autres créances | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CF Disponibilités | 487 496.00 | | 487 496.00 | 487 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 239.00 | 1 658.00 | 1 393 581.00 | 1 395 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 983.00 | 1 079 547.00 | 1 645 436.00 | 2 724 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 15 808.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 619 071.00 | 550 093.00 | | 619 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 401.00 | 69 178.00 | | 135 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 791.00 | 36 570.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 950 344.00 | 831 720.00 | | 950 344.00 |
DP Provisions pour risques | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 015.00 | 146 231.00 | | 59 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 818.00 | 2 174.00 | | 21 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 853.00 | 218 385.00 | | 351 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 931.00 | 162 050.00 | | 197 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 166.00 | 21 135.00 | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 224.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 042.00 | 551 198.00 | | 637 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 436.00 | 1 440 969.00 | | 1 645 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 585.00 | | | 1 308 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 480.00 | | | 1 279 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 333.00 | 114 376.00 | 36 819.00 | 1 000 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 663.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 486.00 | 113 713.00 | 36 819.00 | 998 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 853.00 | 351 853.00 | | 351 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 015.00 | 35 401.00 | 23 613.00 | 59 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 688.00 | 586 938.00 | 2 750.00 | 589 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 042.00 | 613 429.00 | 23 613.00 | 637 042.00 |