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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 644.00 | 1 215 848.00 | 952 796.00 | 2 168 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 933.00 | 259 059.00 | 696 875.00 | 955 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 512.00 | 1 475 255.00 | 1 921 257.00 | 3 396 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 133.00 | | 2 015 133.00 | 2 015 133.00 |
BT Marchandises | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 783.00 | 34 198.00 | 766 585.00 | 800 783.00 |
BZ Autres créances | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
CF Disponibilités | 338 950.00 | | 338 950.00 | 338 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 425.00 | 34 198.00 | 3 529 227.00 | 3 563 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 937.00 | 1 509 453.00 | 5 450 484.00 | 6 959 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 92 093.00 | 641 139.00 | | 92 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 888.00 | -549 047.00 | | -7 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 030.00 | 184 934.00 | | 155 030.00 |
DL TOTAL (I) | 415 314.00 | 453 107.00 | | 415 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 564.00 | 1 190 719.00 | | 1 426 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 819.00 | 1 286 105.00 | | 2 118 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 038.00 | 661 856.00 | | 774 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 296.00 | 295 516.00 | | 357 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 126.00 | 124 034.00 | | 355 126.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 2 768.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 170.00 | 3 560 996.00 | | 5 035 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 484.00 | 4 014 103.00 | | 5 450 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 379.00 | 2 565 749.00 | | 3 824 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 499 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 436 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 305 193.00 | |
FM Production stockée | | | 844 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 658.00 | 2 442.00 | | 30 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 872.00 | 50 748.00 | | 37 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 530.00 | 53 190.00 | | 68 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 945.00 | 26 500.00 | | 5 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 2 145.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 28 864.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 373.00 | 24 326.00 | | 62 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 741.00 | 6 574 511.00 | | 8 462 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 629.00 | 7 123 558.00 | | 8 470 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 888.00 | -549 047.00 | | -7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 204.00 | | 632 129.00 | 2 808 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 822.00 | 3 396 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 772.00 | 3 355 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 854.00 | | 632 129.00 | 2 766 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 035.00 | 307 096.00 | 37 877.00 | 1 206 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 686.00 | 307 096.00 | 37 877.00 | 1 205 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 296.00 | 357 296.00 | | 357 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 126.00 | 355 126.00 | | 355 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 146.00 | 2 122 146.00 | | 2 122 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 800 783.00 | 800 783.00 | | 800 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 564.00 | 215 772.00 | 994 668.00 | 1 426 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 524.00 | 1 016 874.00 | 650.00 | 1 017 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 170.00 | 3 824 379.00 | 994 668.00 | 5 035 170.00 |