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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 682.00 | 1 415 365.00 | 772 317.00 | 2 187 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 083.00 | 376 780.00 | 879 303.00 | 1 256 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 965.00 | 1 792 494.00 | 1 711 471.00 | 3 503 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101 586.00 | | 2 101 586.00 | 2 101 586.00 |
BT Marchandises | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 702.00 | 30 713.00 | 825 989.00 | 856 702.00 |
BZ Autres créances | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 867.00 | 30 713.00 | 3 374 154.00 | 3 404 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 832.00 | 1 823 207.00 | 5 085 625.00 | 6 908 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 84 205.00 | 92 093.00 | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 583.00 | -7 888.00 | | -5 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 453.00 | 155 030.00 | | 330 453.00 |
DL TOTAL (I) | 585 154.00 | 415 314.00 | | 585 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 745.00 | 1 426 564.00 | | 1 450 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 903.00 | 2 118 819.00 | | 2 043 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 850.00 | 774 038.00 | | 688 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 518.00 | 357 296.00 | | 295 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 355 126.00 | | 8 377.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 3 327.00 | | 12 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 471.00 | 5 035 170.00 | | 4 500 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 625.00 | 5 450 484.00 | | 5 085 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 278.00 | 3 824 379.00 | | 3 321 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 074 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 418 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 923 601.00 | |
FM Production stockée | | | 86 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 30 658.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 237.00 | 37 872.00 | | 78 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 332.00 | 68 530.00 | | 78 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 297.00 | 5 945.00 | | 43 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 212.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 502.00 | 6 157.00 | | 44 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 830.00 | 62 373.00 | | 33 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 998.00 | 8 462 741.00 | | 9 320 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 581.00 | 8 470 629.00 | | 9 326 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 583.00 | -7 888.00 | | -5 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 404.00 | 10 800.00 | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 255.00 | 334 690.00 | 17 452.00 | 1 475 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 906.00 | 334 690.00 | 17 452.00 | 1 474 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 850.00 | 688 850.00 | | 688 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 478.00 | 2 056 478.00 | | 2 056 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 856 702.00 | 856 702.00 | | 856 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 745.00 | 271 552.00 | 996 946.00 | 1 450 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 915.00 | 985 265.00 | 650.00 | 985 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 471.00 | 3 321 278.00 | 996 946.00 | 4 500 471.00 |