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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 439.00 | 1 621 768.00 | 849 671.00 | 2 471 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 073.00 | 496 705.00 | 824 368.00 | 1 321 073.00 |
AX Avances et acomptes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 080.00 | 2 118 822.00 | 1 718 259.00 | 3 837 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 830 542.00 | | 1 830 542.00 | 1 830 542.00 |
BT Marchandises | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 554.00 | 36 239.00 | 828 315.00 | 864 554.00 |
BZ Autres créances | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
CF Disponibilités | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 999.00 | 36 239.00 | 3 167 760.00 | 3 203 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 079.00 | 2 155 061.00 | 4 886 018.00 | 7 041 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 160 072.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 70 694.00 | 84 205.00 | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 785.00 | -5 583.00 | | 68 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 041.00 | 330 453.00 | | 281 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 527.00 | 585 154.00 | | 1 804 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 326.00 | 1 450 745.00 | | 1 409 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 195.00 | 2 043 903.00 | | 365 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 296.00 | 688 850.00 | | 949 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 293.00 | 295 518.00 | | 274 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 651.00 | 8 377.00 | | 74 651.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 12 575.00 | | 8 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 081 491.00 | 4 500 471.00 | | 3 081 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 018.00 | 5 085 625.00 | | 4 886 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 292.00 | 3 321 278.00 | | 1 970 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 160 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 223 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 732 937.00 | |
FM Production stockée | | | -271 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | 95.00 | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 857.00 | 78 237.00 | | 51 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 263.00 | 78 332.00 | | 54 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | 43 297.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 1 206.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 44 502.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 968.00 | 33 830.00 | | 50 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 214.00 | 9 320 998.00 | | 9 588 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 430.00 | 9 326 581.00 | | 9 519 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 785.00 | -5 583.00 | | 68 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | 10 404.00 | | 6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 965.00 | | 369 766.00 | 3 503 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 650.00 | 3 837 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 650.00 | 3 795 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 665.00 | | 369 766.00 | 3 462 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 494.00 | 341 633.00 | 15 305.00 | 1 792 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 145.00 | 341 633.00 | 15 305.00 | 1 792 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 296.00 | 949 296.00 | | 949 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 926.00 | 373 926.00 | | 373 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 864 554.00 | 864 554.00 | | 864 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 326.00 | 298 127.00 | 904 552.00 | 1 409 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 714.00 | | | 291 714.00 |
VP Divers | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 293.00 | 274 293.00 | | 274 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 045.00 | 994 395.00 | 650.00 | 995 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 491.00 | 1 970 292.00 | 904 552.00 | 3 081 491.00 |