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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 891.00 | 63.00 | 2 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 214.00 | 899 343.00 | 325 871.00 | 1 225 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 161.00 | 270 435.00 | 109 726.00 | 380 161.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 679.00 | 1 172 669.00 | 469 010.00 | 1 641 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 288.00 | | 692 288.00 | 692 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 326.00 | | 667 326.00 | 667 326.00 |
BZ Autres créances | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
CF Disponibilités | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 514.00 | | 1 746 514.00 | 1 746 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 193.00 | 1 172 669.00 | 2 215 524.00 | 3 388 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 754 473.00 | 619 071.00 | | 754 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 667.00 | 135 401.00 | | 56 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 182.00 | 19 791.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 996 401.00 | 950 344.00 | | 996 401.00 |
DP Provisions pour risques | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 951.00 | 59 015.00 | | 350 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 289.00 | 21 818.00 | | 60 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 355.00 | 351 853.00 | | 484 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 893.00 | 197 931.00 | | 201 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 731.00 | 6 166.00 | | 60 731.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 259.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 073.00 | 637 042.00 | | 1 161 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 524.00 | 1 645 436.00 | | 2 215 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 850.00 | 613 429.00 | | 882 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 744.00 | | 318 389.00 | 1 329 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 1 641 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 605.00 | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 1 611 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | 2 954.00 | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 389.00 | | 315 036.00 | 1 300 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | 400.00 | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 889.00 | 97 276.00 | 2 497.00 | 1 077 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 381.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 379.00 | 96 896.00 | 2 497.00 | 1 075 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 355.00 | 484 355.00 | | 484 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 667 326.00 | 667 326.00 | | 667 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 951.00 | 72 728.00 | 199 975.00 | 350 951.00 |
VP Divers | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 034.00 | 854 884.00 | 3 150.00 | 858 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 073.00 | 882 850.00 | 199 975.00 | 1 161 073.00 |