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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 967.00 | 197 438.00 | 24 529.00 | 221 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 285.00 | 589 988.00 | 174 297.00 | 764 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 485.00 | 794 925.00 | 208 560.00 | 1 003 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 919.00 | 11 547.00 | 1 262 372.00 | 1 273 919.00 |
BZ Autres créances | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CF Disponibilités | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 558.00 | 11 547.00 | 1 478 011.00 | 1 489 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 043.00 | 806 472.00 | 1 686 570.00 | 2 493 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 427 478.00 | 414 126.00 | | 427 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | 13 353.00 | | 43 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681.00 | 5 681.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 580 137.00 | 542 133.00 | | 580 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 331.00 | 258 608.00 | | 133 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | 20 854.00 | | 26 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 320.00 | 906 528.00 | | 656 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 263.00 | 440 682.00 | | 264 263.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 35 897.00 | | 8 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 979.00 | 3 287.00 | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 434.00 | 1 665 856.00 | | 1 106 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 570.00 | 2 207 990.00 | | 1 686 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 587.00 | 1 665 856.00 | | 1 058 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 501.00 | 114 306.00 | | 39 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 208 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 208 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 786.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 057.00 | 31 786.00 | | 40 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | 42 793.00 | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 532.00 | -11 007.00 | | 25 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | -360.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 059.00 | 4 790 332.00 | | 4 298 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 055.00 | 4 776 980.00 | | 4 255 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 003.00 | 13 353.00 | | 43 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 985.00 | | 86 342.00 | 957 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 843.00 | 1 003 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 843.00 | 986 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 752.00 | | 86 342.00 | 940 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 834.00 | 86 467.00 | 40 376.00 | 748 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 335.00 | 86 467.00 | 40 376.00 | 741 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 176.00 | 3 414.00 | 1 043.00 | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 3 414.00 | 1 043.00 | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 3 414.00 | 1 043.00 | 9 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 320.00 | 656 320.00 | | 656 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 439.00 | | | 1 230 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 830.00 | 45 983.00 | 47 847.00 | 93 830.00 |
VI Groupe et associés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 503.00 | 1 401 503.00 | | 1 401 503.00 |
VW T.V.A. | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 434.00 | 1 058 587.00 | 47 847.00 | 1 106 434.00 |