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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 971.00 | 210 832.00 | 15 138.00 | 225 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 488.00 | 730 793.00 | 261 695.00 | 992 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 691.00 | 949 124.00 | 286 567.00 | 1 235 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 387.00 | 10 862.00 | 1 707 525.00 | 1 718 387.00 |
BZ Autres créances | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CF Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 241.00 | 10 862.00 | 1 986 379.00 | 1 997 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 932.00 | 959 986.00 | 2 272 946.00 | 3 232 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 518 193.00 | 460 482.00 | | 518 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 759.00 | 157 712.00 | | 73 759.00 |
DL TOTAL (I) | 700 927.00 | 727 168.00 | | 700 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 282.00 | 233 841.00 | | 261 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 4 269.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 625.00 | 1 078 926.00 | | 731 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 123.00 | 384 569.00 | | 509 123.00 |
EA Autres dettes | 61 037.00 | 77 645.00 | | 61 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 814.00 | 1 876.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 019.00 | 1 781 126.00 | | 1 572 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 946.00 | 2 508 294.00 | | 2 272 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 900.00 | 1 548 081.00 | | 1 446 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 214.00 | 747.00 | | 62 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 045 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 045 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 819.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 20 052.00 | | 23 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 6 690.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 762.00 | 13 362.00 | | 20 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | 5 573.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 238.00 | 5 342 990.00 | | 6 142 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 478.00 | 5 185 279.00 | | 6 068 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 759.00 | 157 712.00 | | 73 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 657.00 | | 79 403.00 | 1 188 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 369.00 | 1 235 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 369.00 | 1 218 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 424.00 | | 79 403.00 | 1 171 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 329.00 | 118 198.00 | 31 403.00 | 862 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 830.00 | 118 198.00 | 31 403.00 | 854 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | 5 621.00 | 3 575.00 | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | 5 621.00 | 3 575.00 | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816.00 | 5 621.00 | 3 575.00 | 8 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 625.00 | 731 625.00 | | 731 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 064.00 | 1 679 064.00 | | 1 679 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VB T. V. A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 068.00 | 73 950.00 | 125 118.00 | 199 068.00 |
VI Groupe et associés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 822.00 | 1 876 822.00 | | 1 876 822.00 |
VW T.V.A. | 307 901.00 | 307 901.00 | | 307 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 019.00 | 1 446 900.00 | 125 118.00 | 1 572 019.00 |