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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 305.00 | 227 733.00 | 24 573.00 | 252 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 857.00 | 808 232.00 | 123 625.00 | 931 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 395.00 | 1 043 464.00 | 157 931.00 | 1 201 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 476.00 | 3 494.00 | 1 569 982.00 | 1 573 476.00 |
BZ Autres créances | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CF Disponibilités | 414 675.00 | | 414 675.00 | 414 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 432.00 | 3 494.00 | 2 137 938.00 | 2 141 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 827.00 | 1 046 958.00 | 2 295 870.00 | 3 342 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 646 173.00 | 591 953.00 | | 646 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 54 221.00 | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 789 335.00 | 755 148.00 | | 789 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 859.00 | 183 640.00 | | 425 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 218.00 | 248 274.00 | | 72 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 109.00 | 793 839.00 | | 489 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 052.00 | 475 602.00 | | 498 052.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 39 064.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 535.00 | 1 740 419.00 | | 1 506 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 870.00 | 2 495 567.00 | | 2 295 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 682.00 | 1 688 215.00 | | 1 198 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 30 090.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 055 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 055 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 818.00 | 6 641.00 | | 84 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 929.00 | 455.00 | | 46 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 889.00 | 6 186.00 | | 37 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 5 527.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 114.00 | 6 208 668.00 | | 5 231 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 928.00 | 6 154 447.00 | | 5 196 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 187.00 | 54 221.00 | | 34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 985.00 | | 7 618.00 | 1 358 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 208.00 | 1 201 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 208.00 | 1 184 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 752.00 | | 7 618.00 | 1 341 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 703.00 | 95 671.00 | 126 910.00 | 1 074 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 203.00 | 95 671.00 | 126 910.00 | 1 067 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 2 325.00 | 5 223.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 2 325.00 | 5 223.00 | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 2 325.00 | 5 223.00 | 6 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 5 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 109.00 | 489 109.00 | | 489 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 706.00 | 1 556 706.00 | | 1 556 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 319.00 | 117 466.00 | 307 853.00 | 425 319.00 |
VI Groupe et associés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 781.00 | 1 681 781.00 | | 1 681 781.00 |
VW T.V.A. | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 535.00 | 1 198 682.00 | 307 853.00 | 1 506 535.00 |