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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 147.00 | 210 546.00 | 15 601.00 | 226 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 277.00 | 644 284.00 | 300 992.00 | 945 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 657.00 | 862 329.00 | 326 327.00 | 1 188 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 627.00 | 8 816.00 | 1 555 811.00 | 1 564 627.00 |
BZ Autres créances | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
CF Disponibilités | 350 623.00 | | 350 623.00 | 350 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 783.00 | 8 816.00 | 2 181 967.00 | 2 190 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 440.00 | 871 146.00 | 2 508 294.00 | 3 379 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 460 482.00 | 427 478.00 | | 460 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | 43 003.00 | | 157 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 168.00 | 580 137.00 | | 727 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 841.00 | 133 331.00 | | 233 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 26 010.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 926.00 | 656 320.00 | | 1 078 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 569.00 | 264 263.00 | | 384 569.00 |
EA Autres dettes | 77 645.00 | 8 531.00 | | 77 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876.00 | 17 979.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 126.00 | 1 106 434.00 | | 1 781 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 294.00 | 1 686 570.00 | | 2 508 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 081.00 | 1 106 434.00 | | 1 548 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 39 501.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 267 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 267 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 035.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 052.00 | 40 057.00 | | 20 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | 14 525.00 | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | 25 532.00 | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | -1 073.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 990.00 | 4 298 059.00 | | 5 342 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 279.00 | 4 255 055.00 | | 5 185 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 712.00 | 43 003.00 | | 157 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 485.00 | | 207 667.00 | 1 003 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 495.00 | 1 188 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 1 171 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 252.00 | | 207 667.00 | 986 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 925.00 | 88 035.00 | 20 631.00 | 794 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 426.00 | 88 035.00 | 20 631.00 | 787 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 547.00 | | 2 731.00 | 11 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 547.00 | | 2 731.00 | 11 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | | 2 731.00 | 11 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 926.00 | 1 078 926.00 | | 1 078 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 682.00 | | | 1 527 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VB T. V. A. | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 094.00 | 49.00 | 72 724.00 | 233 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 437.00 | 1 807 437.00 | | 1 807 437.00 |
VW T.V.A. | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 126.00 | 1 548 081.00 | 72 724.00 | 1 781 126.00 |