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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 080.00 | 218 140.00 | 29 941.00 | 248 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 672.00 | 848 256.00 | 245 415.00 | 1 093 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 985.00 | 1 073 895.00 | 285 090.00 | 1 358 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 552.00 | 6 392.00 | 1 954 161.00 | 1 960 552.00 |
BZ Autres créances | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CF Disponibilités | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 868.00 | 6 392.00 | 2 210 477.00 | 2 216 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 854.00 | 1 080 287.00 | 2 495 567.00 | 3 575 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 591 953.00 | 518 193.00 | | 591 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 73 759.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 755 148.00 | 700 927.00 | | 755 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 640.00 | 261 282.00 | | 183 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 274.00 | 4 138.00 | | 248 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 839.00 | 731 625.00 | | 793 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 602.00 | 509 123.00 | | 475 602.00 |
EA Autres dettes | 39 064.00 | 61 037.00 | | 39 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 419.00 | 1 572 019.00 | | 1 740 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 567.00 | 2 272 946.00 | | 2 495 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 950.00 | 1 519 814.00 | | 1 669 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 090.00 | 62 214.00 | | 30 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 039 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 039 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 23 840.00 | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 3 077.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | 20 762.00 | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | -1 011.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 668.00 | 6 142 238.00 | | 6 208 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 447.00 | 6 068 478.00 | | 6 154 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | 73 759.00 | | 54 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 691.00 | | 129 126.00 | 1 235 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 1 358 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 1 341 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 458.00 | | 129 126.00 | 1 218 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 124.00 | 130 602.00 | 5 832.00 | 949 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 625.00 | 130 602.00 | 5 832.00 | 941 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 862.00 | | 4 470.00 | 10 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 862.00 | | 4 470.00 | 10 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | | 4 470.00 | 10 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 839.00 | 793 839.00 | | 793 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 962.00 | 1 947 962.00 | | 1 947 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 550.00 | 83 081.00 | 70 469.00 | 153 550.00 |
VI Groupe et associés | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 278.00 | 2 046 278.00 | | 2 046 278.00 |
VW T.V.A. | 355 416.00 | 355 416.00 | | 355 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 419.00 | 1 669 950.00 | 70 469.00 | 1 740 419.00 |