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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 471.00 | 212.00 | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AP Constructions | 58 882.00 | 49 263.00 | 9 619.00 | 58 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 352.00 | 94 138.00 | 6 214.00 | 100 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 786.00 | 163 581.00 | 281 206.00 | 444 786.00 |
BN En cours de production de biens | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BT Marchandises | 240 011.00 | 5 854.00 | 234 158.00 | 240 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 307.00 | 5 854.00 | 679 453.00 | 685 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 093.00 | 169 434.00 | 960 659.00 | 1 130 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 388 247.00 | 323 385.00 | | 388 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 367.00 | 64 862.00 | | 100 367.00 |
DL TOTAL (I) | 496 999.00 | 396 632.00 | | 496 999.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 757.00 | 105 788.00 | | 66 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 764.00 | 53 998.00 | | 51 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 338.00 | 163 285.00 | | 218 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 853.00 | 113 998.00 | | 102 853.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 3 343.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 660.00 | 440 412.00 | | 443 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 659.00 | 837 044.00 | | 960 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 337.00 | 440 412.00 | | 414 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 502.00 | | 1 774 502.00 | 1 774 502.00 |
FD Production vendue biens | -12 289.00 | | -12 289.00 | -12 289.00 |
FG Production vendue services | 1 014 919.00 | | 1 014 919.00 | 1 014 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 132.00 | | 2 777 132.00 | 2 777 132.00 |
FM Production stockée | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | 7 682.00 | | 12 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 266.00 | 106 263.00 | | 73 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | 1 119.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 135.00 | 17.00 | | 20 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | -17.00 | | -20 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 12 845.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 458.00 | 2 545 033.00 | | 2 804 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 090.00 | 2 480 171.00 | | 2 704 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 367.00 | 64 862.00 | | 100 367.00 |