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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 870.00 | 318.00 | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AP Constructions | 67 601.00 | 57 850.00 | 9 750.00 | 67 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 900.00 | 116 757.00 | 27 144.00 | 143 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 14 365.00 | 10 677.00 | 25 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 526.00 | 201 521.00 | 336 006.00 | 537 526.00 |
BT Marchandises | 447 220.00 | 19 718.00 | 427 502.00 | 447 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 098.00 | 4 346.00 | 334 752.00 | 339 098.00 |
BZ Autres créances | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CF Disponibilités | 266 053.00 | | 266 053.00 | 266 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 346.00 | 24 063.00 | 1 117 282.00 | 1 141 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 872.00 | 225 584.00 | 1 453 288.00 | 1 678 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 676 688.00 | 533 317.00 | | 676 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 022.00 | 393 371.00 | | 361 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 094.00 | 935 072.00 | | 1 046 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 11 071.00 | | 20 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 221 302.00 | | 242 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 484.00 | 196 005.00 | | 129 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 334.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 26 506.00 | | 13 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 194.00 | 469 198.00 | | 407 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 288.00 | 1 404 271.00 | | 1 453 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 547.00 | 469 198.00 | | 389 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 345.00 | | 2 606 345.00 | 2 606 345.00 |
FD Production vendue biens | -73 189.00 | | -73 189.00 | -73 189.00 |
FG Production vendue services | 828 397.00 | | 828 397.00 | 828 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 553.00 | | 3 361 553.00 | 3 361 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 409.00 | 145 879.00 | | 133 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 942.00 | 3 742 534.00 | | 3 433 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 920.00 | 3 349 163.00 | | 3 072 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 022.00 | 393 371.00 | | 361 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 578.00 | | 30 948.00 | 506 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 683.00 | | 504.00 | 259 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 733.00 | | 30 444.00 | 237 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982.00 | 14 538.00 | | 186 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 186.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | 14 352.00 | | 183 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 941.00 | 19 718.00 | 17 941.00 | 17 941.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 4 345.00 | 489.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 24 063.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 24 063.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 063.00 | 18 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 138.00 | 2 491.00 | 10 116.00 | 20 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 220.00 | 422 859.00 | 14 361.00 | 437 220.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 194.00 | 389 547.00 | 10 116.00 | 407 194.00 |