| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AP Constructions | 67 601.00 | 60 344.00 | 7 257.00 | 67 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 893.00 | 126 026.00 | 24 867.00 | 150 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 18 498.00 | 8 359.00 | 26 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 271.00 | 217 735.00 | 506 536.00 | 724 271.00 |
BT Marchandises | 284 871.00 | 7 478.00 | 277 393.00 | 284 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 945.00 | | 455 945.00 | 455 945.00 |
BZ Autres créances | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CF Disponibilités | 950 318.00 | | 950 318.00 | 950 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 894.00 | 7 478.00 | 1 813 416.00 | 1 820 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 164.00 | 225 212.00 | 2 319 952.00 | 2 545 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 737 710.00 | 676 688.00 | | 737 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 420.00 | 361 022.00 | | 452 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 514.00 | 1 046 094.00 | | 1 198 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 643.00 | 20 364.00 | | 164 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 947.00 | 242 247.00 | | 360 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 078.00 | 129 484.00 | | 199 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 272.00 | 1 908.00 | | 48 272.00 |
EA Autres dettes | 48 485.00 | 13 191.00 | | 48 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 438.00 | 407 194.00 | | 1 121 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 952.00 | 1 453 288.00 | | 2 319 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 179.00 | 389 547.00 | | 980 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 606.00 | | 3 304 606.00 | 3 304 606.00 |
FD Production vendue biens | -97 655.00 | | -97 655.00 | -97 655.00 |
FG Production vendue services | 1 008 993.00 | | 1 008 993.00 | 1 008 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 943.00 | | 4 215 943.00 | 4 215 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 974.00 | 133 409.00 | | 156 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 501.00 | 3 433 942.00 | | 4 268 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 082.00 | 3 072 920.00 | | 3 816 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 420.00 | 361 022.00 | | 452 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 526.00 | | 186 760.00 | 537 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 724 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 454 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 178.00 | | 186 760.00 | 268 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 521.00 | 16 214.00 | | 201 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 318.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 651.00 | 15 896.00 | | 197 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 718.00 | 7 478.00 | 19 718.00 | 19 718.00 |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 7 478.00 | 24 064.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 7 478.00 | 24 064.00 | 24 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 24 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 455 945.00 | 455 945.00 | | 455 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 643.00 | 23 384.00 | 119 045.00 | 164 643.00 |
VI Groupe et associés | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 667.00 | 560 521.00 | 9 146.00 | 569 667.00 |
VW T.V.A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 438.00 | 980 179.00 | 119 045.00 | 1 121 438.00 |