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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AN Terrains | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AP Constructions | 67 600.00 | 55 260.00 | 12 340.00 | 67 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 640.00 | 108 247.00 | 31 392.00 | 139 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 11 111.00 | 8 756.00 | 19 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 578.00 | 186 982.00 | 319 595.00 | 506 578.00 |
BT Marchandises | 330 956.00 | 17 940.00 | 313 016.00 | 330 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 280.00 | 489.00 | 358 791.00 | 359 280.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 104.00 | 18 430.00 | 1 084 674.00 | 1 103 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 682.00 | 205 412.00 | 1 404 270.00 | 1 609 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 316.00 | 488 614.00 | | 533 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 370.00 | 194 702.00 | | 393 370.00 |
DL TOTAL (I) | 935 072.00 | 691 701.00 | | 935 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 070.00 | 22 880.00 | | 11 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 370.00 | 15 019.00 | | 25 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 301.00 | 304 796.00 | | 221 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 005.00 | 100 776.00 | | 196 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | 7 923.00 | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 4 415.00 | | 11 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 198.00 | 456 612.00 | | 469 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 270.00 | 1 168 313.00 | | 1 404 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 667.00 | 14 315.00 | | 172 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 984.00 | 14 315.00 | | 168 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 915.00 | 5 915.00 | 17 941.00 | 5 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 6 405.00 | 17 941.00 | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 488.00 | 387 488.00 | | 387 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 634.00 | 387 488.00 | 9 146.00 | 396 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 827.00 | 443 827.00 | | 443 827.00 |