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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
AP Constructions | 10 418.00 | 9 265.00 | 1 153.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 077.00 | 105 802.00 | 11 275.00 | 117 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 675.00 | 115 957.00 | 1 114 718.00 | 1 230 675.00 |
BT Marchandises | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CF Disponibilités | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 652.00 | 115 957.00 | 1 370 694.00 | 1 486 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 419 914.00 | 334 127.00 | | 419 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | 85 787.00 | | 66 735.00 |
DL TOTAL (I) | 503 418.00 | 436 683.00 | | 503 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 357.00 | 470 200.00 | | 429 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 979.00 | 208 945.00 | | 171 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 054.00 | 161 345.00 | | 198 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 53 688.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 276.00 | 894 178.00 | | 867 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 694.00 | 1 330 861.00 | | 1 370 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 944.00 | 464 916.00 | | 479 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 556.00 | | 2 119.00 | 1 228 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 376.00 | | 2 119.00 | 125 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 091.00 | 3 912.00 | | 112 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 201.00 | 3 912.00 | | 111 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 054.00 | 198 054.00 | | 198 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 262.00 | 41 929.00 | 179 270.00 | 429 262.00 |
VI Groupe et associés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 276.00 | 479 944.00 | 179 270.00 | 867 276.00 |