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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 907.00 | 453.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 631.00 | 125 722.00 | 28 909.00 | 154 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 978.00 | 127 519.00 | 1 166 459.00 | 1 293 978.00 |
BT Marchandises | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 391 548.00 | | 391 548.00 | 391 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 673.00 | | 530 673.00 | 530 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 651.00 | 127 519.00 | 1 697 132.00 | 1 824 651.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 206 532.00 | 156 505.00 | | 206 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 434.00 | 100 027.00 | | 225 434.00 |
DL TOTAL (I) | 981 966.00 | 806 532.00 | | 981 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 235.00 | 314 766.00 | | 302 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 851.00 | 3 766.00 | | 73 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 830.00 | 180 128.00 | | 223 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 250.00 | 84 974.00 | | 115 250.00 |
EA Autres dettes | | 7 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 166.00 | 591 472.00 | | 715 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 132.00 | 1 398 004.00 | | 1 697 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 212.00 | 9 048.00 | 47 718.00 | 1 237 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | 9 048.00 | 22 851.00 | 133 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 24 867.00 | 3 263.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 516.00 | 10 003.00 | | 117 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 626.00 | 10 003.00 | | 116 626.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 830.00 | 223 830.00 | | 223 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 748.00 | 51 605.00 | 206 870.00 | 262 748.00 |
VI Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 51 283.00 | 26 498.00 | 77 781.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 166.00 | 504 023.00 | 206 870.00 | 715 166.00 |