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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 737.00 | 623.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 780.00 | 115 889.00 | 15 891.00 | 131 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 212.00 | 117 516.00 | 1 119 696.00 | 1 237 212.00 |
BT Marchandises | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CF Disponibilités | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 308.00 | | 278 308.00 | 278 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 520.00 | 117 516.00 | 1 398 004.00 | 1 515 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 524.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 505.00 | 99 761.00 | | 156 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 027.00 | 155 220.00 | | 100 027.00 |
DL TOTAL (I) | 806 532.00 | 756 505.00 | | 806 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 766.00 | 344 355.00 | | 314 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 2 624.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 128.00 | 200 425.00 | | 180 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 974.00 | 49 596.00 | | 84 974.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 115.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 472.00 | 597 115.00 | | 591 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 004.00 | 1 353 620.00 | | 1 398 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 472.00 | 297 045.00 | | 591 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 748.00 | | 10 464.00 | 1 226 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 407.00 | | 9 732.00 | 123 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 732.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 641.00 | 3 875.00 | | 113 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 3 875.00 | | 112 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 128.00 | 180 128.00 | | 180 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 472.00 | 591 472.00 | | 591 472.00 |