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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
AP Constructions | 1 918.00 | 935.00 | 983.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 584.00 | 107 347.00 | 9 237.00 | 116 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 683.00 | 109 172.00 | 1 112 511.00 | 1 221 683.00 |
BT Marchandises | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 465.00 | 109 172.00 | 1 356 294.00 | 1 465 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 486 649.00 | 419 914.00 | | 486 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 867.00 | 66 735.00 | | 97 867.00 |
DL TOTAL (I) | 601 285.00 | 503 418.00 | | 601 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 418.00 | 429 357.00 | | 387 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 941.00 | 171 979.00 | | 106 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | 198 054.00 | | 209 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | 67 645.00 | | 50 735.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 241.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 009.00 | 867 276.00 | | 755 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 294.00 | 1 370 694.00 | | 1 356 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 675.00 | | 1 901.00 | 1 230 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 1 221 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 118 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 495.00 | | 1 901.00 | 127 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 003.00 | 4 108.00 | 10 894.00 | 116 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 113.00 | 4 108.00 | 10 894.00 | 115 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 644.00 | 209 644.00 | | 209 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 333.00 | 43 054.00 | 184 079.00 | 387 333.00 |
VI Groupe et associés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VP Divers | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 009.00 | 410 730.00 | 184 079.00 | 755 009.00 |