| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 919.00 | | 1 099 919.00 | 1 099 919.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 567.00 | 793.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 047.00 | 112 180.00 | 9 866.00 | 122 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 747.00 | 113 637.00 | 1 113 110.00 | 1 226 747.00 |
BT Marchandises | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 257.00 | 113 637.00 | 1 353 619.00 | 1 467 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 244.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 760.00 | 486 648.00 | | 99 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 220.00 | 97 867.00 | | 155 220.00 |
DL TOTAL (I) | 756 505.00 | 601 284.00 | | 756 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 354.00 | 387 418.00 | | 344 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 106 940.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 425.00 | 209 643.00 | | 200 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 595.00 | 50 734.00 | | 49 595.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 271.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 114.00 | 755 008.00 | | 597 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 619.00 | 1 356 293.00 | | 1 353 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 044.00 | 410 729.00 | | 297 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 682.00 | | 5 623.00 | 1 221 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 1 226 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 123 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 810.00 | | | 1 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 502.00 | | 5 463.00 | 118 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | 160.00 | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 215.00 | 5 004.00 | 578.00 | 109 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | 5 004.00 | 578.00 | 108 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 425.00 | 200 425.00 | | 200 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 279.00 | 44 209.00 | 189 016.00 | 344 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 115.00 | 297 045.00 | 189 016.00 | 597 115.00 |