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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 433.00 | 32.00 | 4 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 390 621.00 | 8 995 074.00 | 23 395 547.00 | 32 390 621.00 |
BZ Autres créances | 3 836 443.00 | | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 836 443.00 | | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 227 065.00 | 8 995 074.00 | 27 231 991.00 | 36 227 065.00 |
CU Autres participations | 32 386 157.00 | 8 990 641.00 | 23 395 516.00 | 32 386 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 920.00 | | 25 204 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DH Report à nouveau | -8 635 881.00 | -3 649 162.00 | | -8 635 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 246.00 | -4 986 719.00 | | -1 513 246.00 |
DL TOTAL (I) | 15 090 226.00 | 16 603 473.00 | | 15 090 226.00 |
DP Provisions pour risques | 9 978 688.00 | 5 245 497.00 | | 9 978 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 978 688.00 | 5 245 497.00 | | 9 978 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 152 926.00 | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 705.00 | 107 142.00 | | 23 705.00 |
EA Autres dettes | 2 093 829.00 | 1 538 887.00 | | 2 093 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 076.00 | 1 798 955.00 | | 2 163 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 231 991.00 | 23 647 924.00 | | 27 231 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 797.00 | | | 499 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 40 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 877 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 727 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 60.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 60.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 109.00 | -60.00 | | -10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887 693.00 | -771 360.00 | | -887 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 432.00 | 15 865 776.00 | | 3 589 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 678.00 | 20 852 495.00 | | 5 102 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 246.00 | -4 986 719.00 | | -1 513 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 143 034.00 | | | 32 143 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 386 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 390 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 138 570.00 | | | 32 138 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 448.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 448.00 | | 3 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 245 497.00 | 5 727 835.00 | 994 644.00 | 5 245 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245 497.00 | 5 727 835.00 | 994 644.00 | 5 245 497.00 |
UG ‐ Financières | | 5 727 845.00 | 994 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 829.00 | 430 550.00 | | 2 093 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 | | 3 836 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 076.00 | 499 797.00 | | 2 163 076.00 |