| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 522 970.00 | 14 128 021.00 | 26 394 950.00 | 40 522 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 4 546 116.00 | | 4 546 116.00 | 4 546 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 673.00 | | 4 561 673.00 | 4 561 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 084 643.00 | 14 128 021.00 | 30 956 623.00 | 45 084 643.00 |
CU Autres participations | 40 518 506.00 | 14 123 556.00 | 26 394 950.00 | 40 518 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 919.00 | | 25 204 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DH Report à nouveau | -25 628 443.00 | -27 287 952.00 | | -25 628 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740 366.00 | 1 659 511.00 | | -4 740 366.00 |
DL TOTAL (I) | -5 129 454.00 | -389 088.00 | | -5 129 454.00 |
DP Provisions pour risques | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | | 28 166 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | | 28 166 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 84 935.00 | | 96 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 14 771.00 | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 7 809 823.00 | 7 995 808.00 | | 7 809 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 010.00 | 8 095 514.00 | | 7 920 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 956 623.00 | 29 746 071.00 | | 30 956 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920 010.00 | 8 095 514.00 | | 7 920 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -165 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -152 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 866 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 977 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 289 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 477 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 059.00 | -108 808.00 | | -606 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 978 116.00 | 37 771 862.00 | | 36 978 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 718 482.00 | 36 112 351.00 | | 41 718 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740 366.00 | 1 659 511.00 | | -4 740 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 526 946.00 | | 40 023.00 | 40 526 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 999.00 | 40 518 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 999.00 | 40 522 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 522 482.00 | | 40 023.00 | 40 522 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 039 644.00 | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | 22 039 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 039 644.00 | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | 22 039 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 039 644.00 | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | 22 039 644.00 |
UG ‐ Financières | | 28 166 067.00 | 22 039 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VI Groupe et associés | 7 809 823.00 | 7 809 823.00 | | 7 809 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546 116.00 | 4 546 116.00 | | 4 546 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 673.00 | 4 561 673.00 | | 4 561 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920 010.00 | 7 920 010.00 | | 7 920 010.00 |