| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 526 946.00 | 13 763 006.00 | 26 763 941.00 | 40 526 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 3 042 311.00 | 68 382.00 | 2 973 929.00 | 3 042 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 050 512.00 | 68 382.00 | 2 982 131.00 | 3 050 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 577 459.00 | 13 831 388.00 | 29 746 071.00 | 43 577 459.00 |
CU Autres participations | 40 522 482.00 | 13 758 541.00 | 26 763 941.00 | 40 522 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 204 919.00 | 25 204 920.00 | | 25 204 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DH Report à nouveau | -27 287 952.00 | -10 149 127.00 | | -27 287 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 511.00 | -17 138 825.00 | | 1 659 511.00 |
DL TOTAL (I) | -389 088.00 | -2 048 598.00 | | -389 088.00 |
DP Provisions pour risques | 22 039 644.00 | 15 268 230.00 | | 22 039 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 039 644.00 | 15 268 230.00 | | 22 039 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 218 061.00 | | 84 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 15 124.00 | | 14 771.00 |
EA Autres dettes | 7 995 808.00 | 5 972 324.00 | | 7 995 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 514.00 | 6 205 509.00 | | 8 095 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 746 071.00 | 19 425 142.00 | | 29 746 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 514.00 | 6 205 509.00 | | 8 095 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 900 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 771 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 860 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 067 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 808.00 | -926 329.00 | | -108 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771 862.00 | 19 703 353.00 | | 37 771 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 112 351.00 | 36 842 178.00 | | 36 112 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 511.00 | -17 138 825.00 | | 1 659 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 917 640.00 | | 609 306.00 | 39 917 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 522 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 526 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 913 176.00 | | 609 306.00 | 39 913 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 638 000.00 | 13 758 541.00 | 21 638 000.00 | 21 638 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 268 230.00 | 22 033 414.00 | 15 262 000.00 | 15 268 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 638 000.00 | 13 826 923.00 | 21 638 000.00 | 21 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906 230.00 | 35 860 337.00 | 36 900 000.00 | 36 906 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 826 923.00 | 21 638 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 033 414.00 | 15 262 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995 808.00 | 7 995 808.00 | | 7 995 808.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VP Divers | 3 042 311.00 | 3 042 311.00 | | 3 042 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 512.00 | 3 050 512.00 | | 3 050 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 514.00 | 8 095 514.00 | | 8 095 514.00 |