| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 522 970.00 | 15 714 931.00 | 24 808 039.00 | 40 522 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BZ Autres créances | 5 332 531.00 | | 5 332 531.00 | 5 332 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 494.00 | | 5 364 494.00 | 5 364 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 887 464.00 | 15 714 931.00 | 30 172 533.00 | 45 887 464.00 |
CU Autres participations | 40 518 506.00 | 15 710 467.00 | 24 808 039.00 | 40 518 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 920.00 | | 25 204 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DH Report à nouveau | -30 368 807.00 | -25 628 443.00 | | -30 368 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 779 923.00 | -4 740 366.00 | | -9 779 923.00 |
DL TOTAL (I) | -14 909 376.00 | -5 129 454.00 | | -14 909 376.00 |
DP Provisions pour risques | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | | 37 559 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | | 37 559 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 96 200.00 | | 103 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 13 906.00 | | 14 445.00 |
EA Autres dettes | 7 404 169.00 | 7 809 823.00 | | 7 404 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 459.00 | 7 920 009.00 | | 7 522 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 172 533.00 | 30 956 623.00 | | 30 172 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 157.00 | 7 920 010.00 | | 1 213 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 289 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 032 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 484 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 647 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873 034.00 | -606 059.00 | | -873 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 034 219.00 | 36 978 116.00 | | 43 034 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 814 142.00 | 41 718 482.00 | | 52 814 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 779 923.00 | -4 740 366.00 | | -9 779 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 522 970.00 | | | 40 522 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 518 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 522 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518 506.00 | | | 40 518 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | 28 166 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | 28 166 067.00 |
UG ‐ Financières | | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404 169.00 | 1 094 867.00 | | 7 404 169.00 |
UX Autres créances clients | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332 531.00 | 5 332 531.00 | | 5 332 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 494.00 | 5 364 494.00 | | 5 364 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 459.00 | 1 213 157.00 | | 7 522 459.00 |