| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 529 000.00 | 12 664 963.00 | 27 864 037.00 | 40 529 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 237 203.00 | | 10 237 203.00 | 10 237 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 203.00 | | 10 237 203.00 | 10 237 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 766 204.00 | 12 664 963.00 | 38 101 241.00 | 50 766 204.00 |
CU Autres participations | 40 518 536.00 | 12 660 498.00 | 27 858 037.00 | 40 518 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 920.00 | | 25 204 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
DH Report à nouveau | -40 148 732.00 | -30 368 807.00 | | -40 148 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902 048.00 | -9 779 923.00 | | 4 902 048.00 |
DL TOTAL (I) | -10 007 330.00 | -14 909 376.00 | | -10 007 330.00 |
DP Provisions pour risques | 38 812 782.00 | 37 559 450.00 | | 38 812 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 812 782.00 | 37 559 450.00 | | 38 812 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 103 845.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 14 445.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 9 278 318.00 | 7 404 169.00 | | 9 278 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 295 789.00 | 7 522 459.00 | | 9 295 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 101 241.00 | 30 172 533.00 | | 38 101 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 295 789.00 | 1 213 157.00 | | 9 295 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -106 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 31 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -72 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 269 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 778 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 473 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 725 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761 909.00 | -873 034.00 | | -2 761 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 793 286.00 | 43 034 219.00 | | 53 793 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 891 238.00 | 52 814 142.00 | | 48 891 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902 048.00 | -9 779 923.00 | | 4 902 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 522 970.00 | | 6 030.00 | 40 522 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 518 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 529 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | 6 000.00 | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518 506.00 | | 30.00 | 40 518 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 559 450.00 | 38 812 782.00 | 37 559 450.00 | 37 559 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 559 450.00 | 38 812 782.00 | 37 559 450.00 | 37 559 450.00 |
UG ‐ Financières | | 51 473 278.00 | 53 269 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278 318.00 | 9 278 318.00 | | 9 278 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237 203.00 | 10 237 203.00 | | 10 237 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 203.00 | 10 237 203.00 | | 10 237 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 789.00 | 9 295 789.00 | | 9 295 789.00 |