| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 550.00 | -2.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 686.00 | 61 360.00 | 26 325.00 | 87 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 809.00 | 63 911.00 | 301 897.00 | 365 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 925.00 | 64 890.00 | 285 034.00 | 349 925.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 866.00 | 64 890.00 | 765 976.00 | 830 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 675.00 | 128 802.00 | 1 067 873.00 | 1 196 675.00 |
CU Autres participations | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 243.00 | 362 347.00 | | 360 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 398.00 | 89 896.00 | | 111 398.00 |
DL TOTAL (I) | 572 442.00 | 461 043.00 | | 572 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 683.00 | 69 542.00 | | 89 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 16 465.00 | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 432.00 | 148 623.00 | | 158 432.00 |
EA Autres dettes | 72 988.00 | 93 906.00 | | 72 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 141.00 | 127 219.00 | | 152 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 431.00 | 455 756.00 | | 495 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 873.00 | 916 800.00 | | 1 067 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 431.00 | 455 756.00 | | 495 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 726 915.00 | | 726 915.00 | 726 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 915.00 | | 726 915.00 | 726 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | 8 344.00 | | 4 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 989.00 | 58 572.00 | | 38 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 4 588.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 4 588.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 4 588.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | 27 670.00 | | 38 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 205.00 | 657 556.00 | | 742 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 806.00 | 567 659.00 | | 630 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 398.00 | 89 896.00 | | 111 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | 589.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 846.00 | | 15 025.00 | 353 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 365 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 87 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | | 14 494.00 | 76 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 969.00 | | 531.00 | 61 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 281.00 | 12 692.00 | 3 062.00 | 54 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | 12 692.00 | 3 062.00 | 51 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 362.00 | 18 528.00 | | 46 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 362.00 | 18 528.00 | | 46 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 362.00 | 18 528.00 | | 46 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 615.00 | 363 615.00 | | 363 615.00 |
VW T.V.A. | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 430.00 | 495 430.00 | | 495 430.00 |