| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 551.00 | -2.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 365.00 | 37 472.00 | 25 893.00 | 63 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 184.00 | 40 023.00 | 333 161.00 | 373 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 896.00 | 100 234.00 | 330 662.00 | 430 896.00 |
BZ Autres créances | 303 364.00 | | 303 364.00 | 303 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 |
CF Disponibilités | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 761.00 | 100 234.00 | 2 187 527.00 | 2 287 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 945.00 | 140 257.00 | 2 520 688.00 | 2 660 945.00 |
CU Autres participations | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 083.00 | | | 1 231 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 950.00 | | | 1 490 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 714.00 | | | 211 714.00 |
EA Autres dettes | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 738.00 | | | 1 029 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 688.00 | | | 2 520 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 738.00 | | | 1 029 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 024.00 | | 20 114.00 | 279 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149.00 | 284 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 149.00 | 63 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | | 14 114.00 | 63 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 318.00 | 10 860.00 | 14 149.00 | 43 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 10 860.00 | 14 149.00 | 40 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 129.00 | 18 656.00 | 43 551.00 | 125 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 129.00 | 18 656.00 | 43 551.00 | 125 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 129.00 | 18 656.00 | 43 551.00 | 125 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 656.00 | 43 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 039.00 | 198 039.00 | | 198 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 310 624.00 | 310 624.00 | | 310 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
VI Groupe et associés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 623.00 | 447 587.00 | 301 036.00 | 748 623.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 738.00 | 1 029 738.00 | | 1 029 738.00 |