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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 550.00 | -2.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 82 760.00 | 10 365.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 845.00 | 85 311.00 | 312 534.00 | 397 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 341.00 | 100 531.00 | 301 810.00 | 402 341.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 530 226.00 | | 530 226.00 | 530 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 326.00 | 100 531.00 | 1 322 795.00 | 1 423 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 172.00 | 185 842.00 | 1 635 329.00 | 1 821 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CU Autres participations | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 286.00 | 572 998.00 | | 707 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 924.00 | 134 287.00 | | 158 924.00 |
DL TOTAL (I) | 976 211.00 | 817 286.00 | | 976 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 113.00 | 106 955.00 | | 129 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 12 485.00 | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | 148 222.00 | | 160 828.00 |
EA Autres dettes | 125 230.00 | 121 884.00 | | 125 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 617.00 | 210 756.00 | | 219 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 117.00 | 600 304.00 | | 659 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 329.00 | 1 417 591.00 | | 1 635 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 117.00 | 600 304.00 | | 659 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 528.00 | | 12 237.00 | 386 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 397 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 93 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 179.00 | | 4 866.00 | 89 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 725.00 | | 7 371.00 | 81 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 8 051.00 | 919.00 | 78 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 629.00 | 8 051.00 | 919.00 | 75 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 949.00 | 16 539.00 | 4 957.00 | 88 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 949.00 | 16 539.00 | 4 957.00 | 88 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 949.00 | 16 539.00 | 4 957.00 | 88 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 539.00 | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 314 456.00 | | 314 456.00 | 314 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 426.00 | | 425 426.00 | 425 426.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 118.00 | 659 118.00 | | 659 118.00 |