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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 923.00 | 48 206.00 | 15 717.00 | 63 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 475.00 | 48 206.00 | 324 269.00 | 372 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 863.00 | 70 785.00 | 350 078.00 | 420 863.00 |
BZ Autres créances | 288 104.00 | | 288 104.00 | 288 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 |
CF Disponibilités | 255 580.00 | | 255 580.00 | 255 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 078.00 | 70 785.00 | 2 503 293.00 | 2 574 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 553.00 | 118 991.00 | 2 827 561.00 | 2 946 553.00 |
CU Autres participations | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 950.00 | 1 231 083.00 | | 1 370 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 056.00 | 149 867.00 | | 232 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 006.00 | 1 490 950.00 | | 1 713 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 614.00 | 128 176.00 | | 89 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 45 111.00 | | 41 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 268.00 | 213 812.00 | | 223 268.00 |
EA Autres dettes | 187 465.00 | 208 039.00 | | 187 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 300.00 | 434 600.00 | | 572 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 556.00 | 1 029 738.00 | | 1 114 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 561.00 | 2 520 688.00 | | 2 827 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 556.00 | 1 029 738.00 | | 1 114 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 989.00 | | 1 533.00 | 284 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 282 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 213 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 63 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 365.00 | | 1 533.00 | 63 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 028.00 | 11 710.00 | 3 525.00 | 40 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 11 710.00 | 976.00 | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 300.00 | 572 300.00 | | 572 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 335 928.00 | 335 928.00 | | 335 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VI Groupe et associés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 422.00 | 710 997.00 | 7 425.00 | 718 422.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 556.00 | 1 114 556.00 | | 1 114 556.00 |