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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 551.00 | -2.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 400.00 | 40 762.00 | 22 638.00 | 63 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 386.00 | 43 313.00 | 328 073.00 | 371 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 769.00 | 125 129.00 | 324 640.00 | 449 769.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 |
CF Disponibilités | 529 823.00 | | 529 823.00 | 529 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 826.00 | 125 129.00 | 1 933 697.00 | 2 058 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 212.00 | 168 441.00 | 2 261 771.00 | 2 430 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 306.00 | 866 212.00 | | 975 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 777.00 | 119 095.00 | | 265 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 083.00 | 1 095 306.00 | | 1 351 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 545.00 | 191 874.00 | | 144 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 75 271.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 591.00 | 152 924.00 | | 172 591.00 |
EA Autres dettes | 196 880.00 | 178 565.00 | | 196 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 600.00 | 211 713.00 | | 330 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 688.00 | 810 346.00 | | 910 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 771.00 | 1 905 653.00 | | 2 261 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 688.00 | 810 346.00 | | 910 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 495.00 | | 3 264.00 | 388 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 92 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 371 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 63 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 109.00 | | 3 264.00 | 72 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 774.00 | 10 517.00 | 11 973.00 | 44 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 10 517.00 | 11 973.00 | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 299 797.00 | 299 797.00 | | 299 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 295.00 | 470 704.00 | 5 592.00 | 476 295.00 |