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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
BZ Autres créances | 247 960.00 | | 247 960.00 | 247 960.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 384.00 | | 248 384.00 | 248 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 017.00 | | 1 213 017.00 | 1 213 017.00 |
CU Autres participations | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 892.00 | 745 735.00 | | 801 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 092.00 | 56 157.00 | | 382 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 984.00 | 812 892.00 | | 1 194 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 62 005.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 119 708.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | 19 753.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 034.00 | 201 466.00 | | 18 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 017.00 | 1 014 357.00 | | 1 213 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 034.00 | 196 622.00 | | 18 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 109.00 | 59 592.00 | | 385 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017.00 | 3 435.00 | | 3 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 092.00 | 56 157.00 | | 382 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 960.00 | 247 960.00 | | 247 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 461.00 | 1 548.00 | | 1 461.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | 274.00 | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746.00 | 1 822.00 | | 1 746.00 |