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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
BZ Autres créances | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
CF Disponibilités | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 792.00 | | 445 792.00 | 445 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 425.00 | | 1 410 425.00 | 1 410 425.00 |
CU Autres participations | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 480.00 | 1 087 044.00 | | 1 103 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 525.00 | 136 436.00 | | 127 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 005.00 | 1 234 480.00 | | 1 242 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 500.00 | 101 000.00 | | 156 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 7 679.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 420.00 | 108 691.00 | | 168 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 425.00 | 1 343 171.00 | | 1 410 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 420.00 | 108 691.00 | | 168 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -51.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 248.00 | 138 332.00 | | 129 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723.00 | 1 896.00 | | 1 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 525.00 | 136 436.00 | | 127 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |