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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
BZ Autres créances | 323 869.00 | | 323 869.00 | 323 869.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 182.00 | | 328 182.00 | 328 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 815.00 | | 1 292 815.00 | 1 292 815.00 |
CU Autres participations | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 984.00 | 801 892.00 | | 1 083 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 382 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 094 984.00 | 1 194 984.00 | | 1 094 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 4 861.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | 5 000.00 | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | 8 173.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 771.00 | 18 034.00 | | 94 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 755.00 | 1 213 017.00 | | 1 189 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 771.00 | 18 034.00 | | 94 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 890.00 | 385 109.00 | | 107 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831.00 | 3 017.00 | | 4 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 060.00 | 382 092.00 | | 103 060.00 |