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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
BZ Autres créances | 392 960.00 | | 392 960.00 | 392 960.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 620.00 | | 1 372 620.00 | 1 372 620.00 |
CU Autres participations | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 418.00 | 1 131 005.00 | | 1 131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 222.00 | 130 413.00 | | 131 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 640.00 | 1 272 418.00 | | 1 273 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 560.00 | 140 400.00 | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 11 525.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 981.00 | 151 937.00 | | 98 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 620.00 | 1 424 355.00 | | 1 372 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 981.00 | 151 937.00 | | 98 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | -167.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 318.00 | 132 288.00 | | 133 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097.00 | 1 875.00 | | 2 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 222.00 | 130 413.00 | | 131 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 392 960.00 | 392 960.00 | | 392 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 960.00 | 392 960.00 | | 392 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |