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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
BZ Autres créances | 368 248.00 | | 368 248.00 | 368 248.00 |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 538.00 | | 378 538.00 | 378 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 171.00 | | 1 343 171.00 | 1 343 171.00 |
CU Autres participations | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 044.00 | 1 083 984.00 | | 1 087 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 436.00 | 103 059.00 | | 136 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 480.00 | 1 198 043.00 | | 1 234 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 69 600.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 248.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679.00 | 22 911.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 691.00 | 94 771.00 | | 108 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 171.00 | 1 292 814.00 | | 1 343 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 691.00 | 94 771.00 | | 108 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 332.00 | 107 890.00 | | 138 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896.00 | 4 831.00 | | 1 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 436.00 | 103 059.00 | | 136 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 633.00 | | | 964 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VC Groupe et associés | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |