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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 17 510.00 | 6 482.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 231.00 | 44 594.00 | 35 637.00 | 80 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 768.00 | 64 134.00 | 54 634.00 | 118 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 985.00 | 3 873.00 | 123 112.00 | 126 985.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 549.00 | 3 873.00 | 322 676.00 | 326 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 317.00 | 68 007.00 | 377 310.00 | 445 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 503.00 | 49 029.00 | | 55 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | 6 474.00 | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 031.00 | 85 274.00 | | 116 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 439.00 | 70 326.00 | | 51 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 56 220.00 | | 24 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 839.00 | 2 473.00 | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 36 558.00 | | 104 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 54 114.00 | | 56 755.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 6 706.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 280.00 | 226 397.00 | | 261 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 310.00 | 311 670.00 | | 377 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 340.00 | 172 485.00 | | 212 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 795.00 | 15 338.00 | | 48 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 15 338.00 | | 46 765.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 439.00 | 19 338.00 | 32 101.00 | 51 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 441.00 | 212 340.00 | 32 101.00 | 244 441.00 |