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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 26 174.00 | 5 710.00 | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 834.00 | 86 975.00 | 186 859.00 | 273 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 213.00 | 115 179.00 | 194 034.00 | 309 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 284.00 | 2 362.00 | 102 922.00 | 105 284.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 488 005.00 | | 488 005.00 | 488 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 068.00 | 2 362.00 | 720 706.00 | 723 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 281.00 | 117 541.00 | 914 740.00 | 1 032 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 973.00 | 81 812.00 | | 124 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 43 161.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 220 367.00 | 200 944.00 | | 220 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 653.00 | 78 767.00 | | 339 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 524.00 | 21 274.00 | | 11 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 95 276.00 | | 217 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 185.00 | 48 364.00 | | 87 185.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 15 638.00 | | 6 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 373.00 | 317 667.00 | | 694 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 740.00 | 518 610.00 | | 914 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 957.00 | 197 892.00 | | 546 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 134.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 696.00 | | 138 517.00 | 170 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 651.00 | | 138 067.00 | 167 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 450.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 37 944.00 | | 77 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | 37 944.00 | | 75 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 2 362.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 2 362.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 2 362.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 3 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 282.00 | 191 866.00 | 126 997.00 | 339 282.00 |
VI Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 373.00 | 546 957.00 | 126 997.00 | 694 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |