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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 22 577.00 | 9 307.00 | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 767.00 | 52 628.00 | 83 139.00 | 135 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 696.00 | 77 235.00 | 93 462.00 | 170 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 870.00 | 3 873.00 | 192 997.00 | 196 870.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 022.00 | 3 873.00 | 425 149.00 | 429 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 718.00 | 81 108.00 | 518 610.00 | 599 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | 44 260.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | 41 752.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 200 944.00 | 157 783.00 | | 200 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 767.00 | 63 188.00 | | 78 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 20 254.00 | | 21 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 347.00 | 7 382.00 | | 58 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 89 187.00 | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 59 116.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | 272.00 | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 667.00 | 239 399.00 | | 317 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 610.00 | 397 182.00 | | 518 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 892.00 | 219 719.00 | | 197 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 31 088.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 184.00 | | 98 106.00 | 115 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 594.00 | 170 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 594.00 | 167 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 139.00 | | 98 106.00 | 112 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 956.00 | 23 497.00 | 26 219.00 | 79 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 23 497.00 | 26 219.00 | 77 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 999.00 | | 7 126.00 | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | 7 126.00 | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | | 7 126.00 | 10 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 633.00 | 17 206.00 | 61 427.00 | 78 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 319.00 | 197 892.00 | 61 427.00 | 259 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |