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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 569.00 | 27 880.00 | 4 689.00 | 32 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 417.00 | 129 819.00 | 163 598.00 | 293 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 481.00 | 159 729.00 | 169 752.00 | 329 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 410 469.00 | | 410 469.00 | 410 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 317.00 | | 762 317.00 | 762 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 798.00 | 159 729.00 | 932 069.00 | 1 091 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
DL TOTAL (I) | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 204.00 | | | 607 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 069.00 | | | 932 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 362.00 | 2 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 362.00 | 2 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 362.00 | 2 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 582.00 | 68 843.00 | 213 493.00 | 290 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
VW T.V.A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 204.00 | 385 466.00 | 213 493.00 | 607 204.00 |