| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 19 708.00 | 4 284.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 147.00 | 58 219.00 | 29 929.00 | 88 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 184.00 | 79 956.00 | 35 228.00 | 115 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 471.00 | 10 999.00 | 155 472.00 | 166 471.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 953.00 | 10 999.00 | 361 954.00 | 372 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 137.00 | 90 955.00 | 397 182.00 | 488 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 260.00 | 55 503.00 | | 44 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | 30 757.00 | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 157 783.00 | 116 031.00 | | 157 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 188.00 | 51 439.00 | | 63 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | 24 691.00 | | 20 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | 16 839.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | 104 543.00 | | 89 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 116.00 | 56 755.00 | | 59 116.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 7 012.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 399.00 | 261 280.00 | | 239 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 182.00 | 377 310.00 | | 397 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 719.00 | 212 340.00 | | 219 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 768.00 | | 7 917.00 | 118 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 115 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 223.00 | | 7 917.00 | 104 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 134.00 | 15 823.00 | | 64 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 104.00 | 15 823.00 | | 62 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 7 126.00 | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 7 126.00 | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 7 126.00 | | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 101.00 | 19 802.00 | 12 299.00 | 32 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
VW T.V.A. | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 017.00 | 219 719.00 | 12 299.00 | 232 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |