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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 155 756.00 | 83 642.00 | 72 114.00 | 155 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 649.00 | 66 598.00 | 38 050.00 | 104 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 164.00 | 51 556.00 | 163 607.00 | 215 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 617.00 | 204 048.00 | 274 569.00 | 478 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 431.00 | 3 020.00 | 819 410.00 | 822 431.00 |
BZ Autres créances | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 447.00 | 3 020.00 | 966 426.00 | 969 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 065.00 | 207 068.00 | 1 240 996.00 | 1 448 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 297.00 | 243 605.00 | | 123 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 214.00 | 24 292.00 | | 22 214.00 |
DK Provisions réglementées | 21 746.00 | 6 953.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 222 258.00 | 329 851.00 | | 222 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 594.00 | 304 724.00 | | 319 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 826.00 | 159 781.00 | | 258 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 097.00 | 132 080.00 | | 324 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 90 661.00 | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 7 717.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 737.00 | 694 965.00 | | 1 018 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 996.00 | 1 024 817.00 | | 1 240 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 739.00 | | 55 879.00 | 422 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 489.00 | | 55 879.00 | 420 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 054.00 | 48 994.00 | | 155 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | 48 994.00 | | 152 804.00 |