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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 155 756.00 | 101 688.00 | 54 068.00 | 155 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 944.00 | 90 276.00 | 18 668.00 | 108 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 611.00 | 142 407.00 | 80 203.00 | 222 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 360.00 | 336 623.00 | 153 736.00 | 490 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 038.00 | 3 020.00 | 1 107 017.00 | 1 110 038.00 |
BZ Autres créances | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 113.00 | 3 020.00 | 1 362 092.00 | 1 365 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 473.00 | 339 644.00 | 1 515 829.00 | 1 855 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 695.00 | 135 582.00 | | 176 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 658.00 | 19 436.00 | | 16 658.00 |
DK Provisions réglementées | 22 431.00 | 29 329.00 | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 505 368.00 | 255 848.00 | | 505 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 885.00 | 180 518.00 | | 477 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 206.00 | 303 035.00 | | 103 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 862.00 | 421 458.00 | | 259 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 405.00 | 185 501.00 | | 159 405.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 8 453.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 461.00 | 1 098 967.00 | | 1 010 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 829.00 | 1 354 815.00 | | 1 515 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 264.00 | 1 027 324.00 | | 977 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 091.00 | 60 737.00 | | 405 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 495.00 | | 9 939.00 | 482 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 490 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 488 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 245.00 | | 9 939.00 | 480 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 305.00 | 66 720.00 | 1 401.00 | 271 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 055.00 | 66 720.00 | 1 401.00 | 269 055.00 |