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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 155 756.00 | 92 665.00 | 63 091.00 | 155 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 005.00 | 79 785.00 | 28 220.00 | 108 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 685.00 | 96 604.00 | 119 081.00 | 215 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 495.00 | 271 305.00 | 211 190.00 | 482 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 116.00 | 3 020.00 | 944 095.00 | 947 116.00 |
BZ Autres créances | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 646.00 | 3 020.00 | 1 143 625.00 | 1 146 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 141.00 | 274 325.00 | 1 354 815.00 | 1 629 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 582.00 | 123 297.00 | | 135 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 436.00 | 22 214.00 | | 19 436.00 |
DK Provisions réglementées | 29 329.00 | 21 746.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 255 848.00 | 222 258.00 | | 255 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 518.00 | 319 594.00 | | 180 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 035.00 | 258 826.00 | | 303 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 458.00 | 324 097.00 | | 421 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 501.00 | 109 277.00 | | 185 501.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 6 942.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 967.00 | 1 018 737.00 | | 1 098 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 815.00 | 1 240 996.00 | | 1 354 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 324.00 | 900 397.00 | | 1 027 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 737.00 | 153 701.00 | | 60 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 618.00 | | 3 878.00 | 478 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 368.00 | | 3 878.00 | 476 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 048.00 | 67 257.00 | | 204 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 798.00 | 67 257.00 | | 201 798.00 |