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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 155 756.00 | 128 758.00 | 26 998.00 | 155 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 961.00 | 110 968.00 | 4 993.00 | 115 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 144.00 | 55 434.00 | 59 710.00 | 115 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 340.00 | 297 411.00 | 133 929.00 | 431 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 983.00 | 3 020.00 | 1 657 963.00 | 1 660 983.00 |
BZ Autres créances | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 838.00 | 3 020.00 | 2 074 817.00 | 2 077 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 179.00 | 300 432.00 | 2 208 747.00 | 2 509 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 575 255.00 | 440 291.00 | | 575 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 011.00 | 134 964.00 | | 388 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 403.00 | 26 181.00 | | 23 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 140 670.00 | 755 615.00 | | 1 140 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 835.00 | 275 113.00 | | 52 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 064.00 | 46 456.00 | | 117 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 894.00 | 477 538.00 | | 617 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 989.00 | 223 648.00 | | 269 989.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 11 017.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 076.00 | 1 033 774.00 | | 1 068 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 747.00 | 1 789 390.00 | | 2 208 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 003.00 | | 154 162.00 | 510 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 825.00 | 431 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 825.00 | 429 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 753.00 | | 154 162.00 | 507 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 407.00 | 34 876.00 | 164 871.00 | 427 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 157.00 | 34 876.00 | 164 871.00 | 425 157.00 |