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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
AP Constructions | 155 756.00 | 119 735.00 | 36 021.00 | 155 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 961.00 | 108 215.00 | 7 746.00 | 115 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 237.00 | 197 206.00 | 38 030.00 | 235 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 003.00 | 427 407.00 | 82 596.00 | 510 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BT Marchandises | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 141.00 | 3 020.00 | 1 506 121.00 | 1 509 141.00 |
BZ Autres créances | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 814.00 | 3 020.00 | 1 706 794.00 | 1 709 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 817.00 | 430 427.00 | 1 789 390.00 | 2 219 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 440 291.00 | 312 278.00 | | 440 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 964.00 | 128 013.00 | | 134 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 181.00 | 13 881.00 | | 26 181.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 10 820.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 755 615.00 | 618 992.00 | | 755 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 113.00 | 224 819.00 | | 275 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 456.00 | 99 274.00 | | 46 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 538.00 | 455 908.00 | | 477 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 648.00 | 142 396.00 | | 223 648.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 9 804.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 774.00 | 932 202.00 | | 1 033 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 390.00 | 1 551 195.00 | | 1 789 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 101.00 | 905 991.00 | | 1 020 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 367.00 | 151 759.00 | | 247 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 413.00 | | 590.00 | 509 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 163.00 | | 590.00 | 507 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 687.00 | 65 720.00 | | 361 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 437.00 | 65 720.00 | | 359 437.00 |