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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 367.00 | 391.00 | 12 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 047.00 | 334 354.00 | 50 694.00 | 385 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 448.00 | 90 420.00 | 10 028.00 | 100 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 718.00 | 437 140.00 | 102 578.00 | 539 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 969.00 | 4 860.00 | 61 109.00 | 65 969.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 904.00 | 4 860.00 | 278 044.00 | 282 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 622.00 | 442 000.00 | 380 622.00 | 822 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 42 275.00 | 33 141.00 | | 42 275.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 9 134.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 192 991.00 | 171 325.00 | | 192 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 921.00 | 54 116.00 | | 73 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 31 936.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 28 351.00 | | 19 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 006.00 | 54 124.00 | | 81 006.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 19.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 632.00 | 170 251.00 | | 187 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 622.00 | 341 576.00 | | 380 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 319.00 | 141 387.00 | | 145 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 497 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 537.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 155.00 | 67 992.00 | | 569 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 490.00 | 58 858.00 | | 547 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | 9 134.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 720.00 | | | 497 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 998.00 | | | 448 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 669.00 | 32 873.00 | 3 402.00 | 407 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 272.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 575.00 | 32 601.00 | 3 402.00 | 395 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 921.00 | 31 608.00 | 42 312.00 | 73 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290.00 | 86 890.00 | 28 400.00 | 115 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 632.00 | 145 319.00 | 42 312.00 | 187 632.00 |