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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 900.00 | 312 511.00 | 39 389.00 | 351 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 044.00 | 97 635.00 | 85 409.00 | 183 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 674.00 | 412 282.00 | 146 393.00 | 558 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BN En cours de production de biens | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 021.00 | 1 382.00 | 110 639.00 | 112 021.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 260 437.00 | | 260 437.00 | 260 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 106.00 | 1 382.00 | 423 724.00 | 425 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 781.00 | 413 664.00 | 570 117.00 | 983 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 450.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 71 271.00 | 60 569.00 | | 71 271.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 095.00 | 11 662.00 | | 83 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 652.00 | 10 094.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 289 129.00 | 207 476.00 | | 289 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 547.00 | 208 776.00 | | 163 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 963.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 29 998.00 | | 41 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 35 920.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 988.00 | 277 730.00 | | 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 117.00 | 485 206.00 | | 570 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 886.00 | 162 924.00 | | 164 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 491.00 | |
FM Production stockée | | | -120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | 2 025.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 2 025.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 2 025.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | -4 477.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 254.00 | 443 063.00 | | 651 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 158.00 | 431 401.00 | | 568 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 095.00 | 11 662.00 | | 83 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 830.00 | | 2 151.00 | 623 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 307.00 | 558 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 766.00 | 534 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 562.00 | | 2 148.00 | 599 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 592.00 | | 3.00 | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 745.00 | 33 843.00 | 67 307.00 | 445 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | 541.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 069.00 | 33 843.00 | 66 766.00 | 443 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 547.00 | 47 445.00 | 116 102.00 | 163 547.00 |
VP Divers | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 259.00 | 133 859.00 | 8 400.00 | 142 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 988.00 | 164 886.00 | 116 102.00 | 280 988.00 |