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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 774.00 | 320 697.00 | 62 077.00 | 382 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 437.00 | 109 430.00 | 73 007.00 | 182 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 036.00 | 431 231.00 | 156 805.00 | 588 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | 944.00 | 71 720.00 | 72 664.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 187 690.00 | | 187 690.00 | 187 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 672.00 | 944.00 | 307 728.00 | 308 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 709.00 | 432 175.00 | 464 534.00 | 896 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 94 442.00 | 71 271.00 | | 94 442.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 994.00 | 83 095.00 | | 65 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 210.00 | 8 652.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 293 756.00 | 289 129.00 | | 293 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 102.00 | 163 547.00 | | 116 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 41 474.00 | | 20 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 75 154.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 777.00 | 280 988.00 | | 170 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 534.00 | 570 117.00 | | 464 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 405.00 | 164 886.00 | | 96 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 674.00 | | 40 323.00 | 558 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 588 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 565 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 944.00 | | 40 197.00 | 534 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 595.00 | | 126.00 | 21 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 282.00 | 29 910.00 | 10 961.00 | 412 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | 1 032.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 146.00 | 29 910.00 | 9 929.00 | 410 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 102.00 | 41 730.00 | 74 372.00 | 116 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 158.00 | 84 758.00 | 8 400.00 | 93 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 777.00 | 96 405.00 | 74 372.00 | 170 777.00 |