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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 127.00 | 297 408.00 | 41 718.00 | 339 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 246.00 | 110 594.00 | 102 652.00 | 213 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 830.00 | 411 994.00 | 165 837.00 | 577 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BN En cours de production de biens | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 951.00 | 4 152.00 | 53 799.00 | 57 951.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 065.00 | 4 152.00 | 246 913.00 | 251 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 895.00 | 416 146.00 | 412 749.00 | 828 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 16 200.00 | | 14 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 39 879.00 | 45 740.00 | | 39 879.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 690.00 | 12 039.00 | | 20 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 536.00 | 12 978.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 197 255.00 | 198 007.00 | | 197 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 063.00 | 133 043.00 | | 127 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 12 249.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 9 229.00 | | 23 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 33 365.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 494.00 | 188 700.00 | | 215 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 749.00 | 386 707.00 | | 412 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 190.00 | 97 301.00 | | 129 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 527.00 | |
FM Production stockée | | | 6 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | 2 042.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 2 042.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | 2 042.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 412.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 849.00 | 519 531.00 | | 618 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 159.00 | 507 492.00 | | 598 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 690.00 | 12 039.00 | | 20 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 993.00 | | 21 301.00 | 595 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 463.00 | 577 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 463.00 | 552 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 535.00 | | 21 301.00 | 550 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 665.00 | 39 792.00 | 19 463.00 | 391 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 118.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 792.00 | 39 674.00 | 19 463.00 | 387 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 063.00 | 40 760.00 | 84 430.00 | 127 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VP Divers | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 808.00 | 82 408.00 | 8 400.00 | 90 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 494.00 | 129 190.00 | 84 430.00 | 215 494.00 |