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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 873.00 | 119.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 289.00 | 289 020.00 | 48 269.00 | 337 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 246.00 | 98 772.00 | 114 474.00 | 213 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 993.00 | 391 665.00 | 204 328.00 | 595 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 148.00 | 4 523.00 | 70 626.00 | 75 148.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 902.00 | 4 523.00 | 182 379.00 | 186 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 894.00 | 396 187.00 | 386 707.00 | 782 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 45 740.00 | 42 275.00 | | 45 740.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 21 666.00 | | 12 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 198 007.00 | 192 991.00 | | 198 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 043.00 | 73 921.00 | | 133 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | 12 126.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 19 765.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 365.00 | 81 006.00 | | 33 365.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 700.00 | 187 632.00 | | 188 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 707.00 | 380 622.00 | | 386 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 301.00 | 145 319.00 | | 97 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
FG Production vendue services | 465 789.00 | | 465 789.00 | 465 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 636.00 | | 512 636.00 | 512 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 1 500.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 1 500.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 1 500.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 2 383.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 531.00 | 569 155.00 | | 519 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 492.00 | 547 490.00 | | 507 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | 21 666.00 | | 12 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 140.00 | | | 437 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 774.00 | | | 424 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 140.00 | 35 490.00 | 80 966.00 | 437 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 272.00 | 8 766.00 | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 774.00 | 35 218.00 | 72 200.00 | 424 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 043.00 | 35 742.00 | 84 238.00 | 133 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VP Divers | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 648.00 | 119 248.00 | 28 400.00 | 147 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 700.00 | 91 399.00 | 84 238.00 | 188 700.00 |